OUG HD（8041）の当期末残高の推移 - 通期

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	15,455	13,010	1.35	-
1年以内に返済予定の長期借入金	4,148	2,574	1.09	-
1年以内に返済予定のリース債務	6	6	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	4,917	6,723	1.68	2027年～2031年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	9	11	-	2027年～2030年
その他有利子負債	-	-	-	-
合計	24,537	22,326	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2026/06/23 11:23

#2 引当金明細表（連結）

(単位:百万円)

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	1,199	9	38	1,170
賞与引当金	14	15	14	15
債務保証損失引当金	43	12	-	55

2026/06/23 11:23