キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 9:05
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 27億5600万、営業活動によるキャッシュ・フロー -12億2100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億6100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -2,453 | -506 | 3,197 | -2,959 | -403 | 2,206 | 通期 | -71 | -706 | 858 | -777 | -882 | 2,049 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -2,957 | -443 | 3,211 | -3,400 | -395 | 1,961 | 通期 | 3,815 | -270 | -3,093 | 3,545 | -653 | 2,602 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -2,594 | -546 | 2,632 | -3,140 | -372 | 2,094 | 通期 | -242 | -182 | -44 | -424 | -596 | 2,132 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -2,394 | -941 | 3,639 | -3,335 | -381 | 2,436 | 通期 | -1,249 | -360 | 2,369 | -1,609 | -729 | 2,891 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 12 | -310 | -413 | -298 | -268 | 2,190 | 通期 | 2,748 | -690 | -2,227 | 2,058 | -692 | 2,734 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -2,788 | -945 | 3,792 | -3,733 | -728 | 2,793 | 通期 | 4,120 | -1,439 | -3,273 | 2,681 | -1,623 | 2,142 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -2,273 | -641 | 2,729 | -2,914 | -458 | 1,957 | 通期 | 2,569 | -1,098 | -1,549 | 1,471 | -946 | 2,064 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -5,145 | -610 | 5,653 | -5,755 | -445 | 1,961 | 通期 | -602 | -1,354 | 2,483 | -1,956 | -1,114 | 2,590 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -7,715 | -643 | 8,678 | -8,358 | -474 | 2,911 | 通期 | 682 | -936 | 399 | -254 | -1,048 | 2,736 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -1,221 | -661 | 2,756 | -1,882 | -310 | 3,608 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -7億7700万
- 2016年3月（連） プラ転
- 35億4500万
- 2017年3月（連） マイ転
- -4億2400万
- 2018年3月（連） -279.48%
- -16億900万
- 2019年3月（連） プラ転
- 20億5800万
- 2020年3月（連） +30.27%
- 26億8100万
- 2021年3月（連） -45.13%
- 14億7100万
- 2022年3月（連） マイ転
- -19億5600万
- 2023年3月（連）
- -2億5400万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -0.02%
- 2016年3月（連）
- 1.17%
- 2017年3月（連）
- -0.08%
- 2018年3月（連）
- -0.39%
- 2019年3月（連）
- 0.84%
- 2020年3月（連）
- 1.29%
- 2021年3月（連）
- 0.86%
- 2022年3月（連）
- -0.2%
- 2023年3月（連）
- 0.21%