OUG HD（8041）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,563 | 7,457 |
| 減価償却費 | 876 | 967 |
| 減損損失 | 216 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -687 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -262 | -671 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -65 | 26 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -332 | -254 |
| 受取利息及び受取配当金 | -205 | -232 |
| 支払利息 | 254 | 307 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,154 | -1,901 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -642 | -3,434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,771 | 1,237 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -196 | -212 |
| その他 | -270 | 326 |
| 小計 | 3,630 | 3,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 205 | 232 |
| 利息の支払額 | -260 | -308 |
| 法人税等の支払額 | -859 | -954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,716 | 2,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,694 | -1,370 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,448 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -90 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 360 | 918 |
| 長期貸付けによる支出 | -15 | -56 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 17 | 66 |
| その他 | -443 | -796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -417 | -1,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,203 | -2,445 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2 | -6 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800 | 4,510 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,128 | -4,278 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 配当金の支払額 | -402 | -521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,938 | -2,742 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 361 | -1,416 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,787 | 1,370 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
