OUG HD（8041）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,748 | 6,563 |
| 減価償却費 | 990 | 876 |
| 減損損失 | 8 | 216 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | -687 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18 | -262 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -107 | -65 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -106 | -332 |
| 受取利息及び受取配当金 | -181 | -205 |
| 支払利息 | 191 | 254 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,615 | 2,154 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,392 | -642 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,536 | -3,771 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 184 | -196 |
| その他 | 161 | -270 |
| 小計 | 3,400 | 3,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 180 | 205 |
| 利息の支払額 | -191 | -260 |
| 法人税等の支払額 | -1,381 | -859 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,007 | 2,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -613 | -1,694 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 1,448 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -90 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41 | 360 |
| 長期貸付けによる支出 | -78 | -15 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 31 | 17 |
| その他 | -584 | -443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,204 | -417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,094 | -1,203 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1 | -2 |
| 長期借入れによる収入 | 2,980 | 2,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,620 | -3,128 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -375 | -402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,113 | -1,938 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -310 | 361 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,425 | 2,787 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
