OUG HD（8041）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,488 | 3,748 |
| 減価償却費 | 934 | 990 |
| 減損損失 | 11 | 8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -153 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -112 | -18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | -107 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -107 | -106 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -181 |
| 支払利息 | 202 | 191 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,708 | -4,615 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,360 | -1,392 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -136 | 4,536 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 174 | 184 |
| その他 | 181 | 161 |
| 小計 | 2,295 | 3,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143 | 180 |
| 利息の支払額 | -202 | -191 |
| 法人税等の支払額 | -1,553 | -1,381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 682 | 2,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,048 | -613 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 290 | 17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -18 |
| 長期貸付けによる支出 | -16 | -78 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 23 | 31 |
| その他 | -167 | -543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -936 | -1,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,050 | -1,094 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| 長期借入れによる収入 | 3,322 | 2,980 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,240 | -2,620 |
| 自己株式の取得による支出 | -400 | -1 |
| 配当金の支払額 | -331 | -375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 399 | -1,113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 145 | -310 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,736 | 2,425 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
