OUG HD（8041）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,370 | 4,488 |
| 減価償却費 | 969 | 934 |
| 減損損失 | 765 | 11 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17 | -153 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -112 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 73 | 22 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -135 | -107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122 | -142 |
| 支払利息 | 176 | 202 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -663 | -1,708 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,233 | -1,360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,835 | -136 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -244 | 174 |
| その他 | 194 | 181 |
| 小計 | -32 | 2,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122 | 143 |
| 利息の支払額 | -175 | -202 |
| 法人税等の支払額 | -516 | -1,553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -602 | 682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,114 | -1,048 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 290 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -17 |
| 長期貸付けによる支出 | -9 | -16 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 14 | 23 |
| その他 | -258 | -167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,354 | -936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,530 | 2,050 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2 | -1 |
| 長期借入れによる収入 | 3,300 | 3,322 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,008 | -4,240 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -400 |
| 配当金の支払額 | -332 | -331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,483 | 399 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 526 | 145 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,590 | 2,736 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
