OUG HD（8041）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,740 | 2,370 |
| 減価償却費 | 970 | 969 |
| 減損損失 | 30 | 765 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 18 | -17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -105 | 73 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -240 | -135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119 | -122 |
| 支払利息 | 173 | 176 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,282 | -663 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,242 | -5,233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,309 | 1,835 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 136 | -244 |
| その他 | 100 | 194 |
| 小計 | 2,974 | -32 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 122 |
| 利息の支払額 | -173 | -175 |
| 法人税等の支払額 | -351 | -516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,569 | -602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -946 | -1,114 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -18 |
| 長期貸付けによる支出 | -28 | -9 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 24 | 14 |
| その他 | -177 | -258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,098 | -1,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,297 | 2,530 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -68 | -2 |
| 長期借入れによる収入 | 3,250 | 3,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,090 | -3,008 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -3 |
| 配当金の支払額 | -331 | -332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,549 | 2,483 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -78 | 526 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,064 | 2,590 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
