OUG HD（8041）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,771 | 1,740 |
| 減価償却費 | 926 | 970 |
| 減損損失 | 61 | 30 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -328 | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -119 | -105 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | 76 | -240 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121 | -119 |
| 支払利息 | 195 | 173 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,965 | -2,282 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -382 | 1,242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,079 | 1,309 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -162 | 136 |
| その他 | -34 | 100 |
| 小計 | 4,767 | 2,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120 | 119 |
| 利息の支払額 | -193 | -173 |
| 法人税等の支払額 | -573 | -351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,120 | 2,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,623 | -946 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 510 | 48 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -18 |
| 長期貸付けによる支出 | -74 | -28 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 30 | 24 |
| その他 | -262 | -177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,439 | -1,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,610 | -1,297 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -174 | -68 |
| 長期借入れによる収入 | 4,573 | 3,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,726 | -3,090 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -11 |
| 配当金の支払額 | -331 | -331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,273 | -1,549 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -591 | -78 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,142 | 2,064 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
