OUG HD（8041）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,310 | 272 |
| 減価償却費 | 1,650 | 1,465 |
| 減損損失 | 42 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -195 | -633 |
| 無形固定資産除却損 | － | 1,992 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -188 | -1 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | 73 | 84 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126 | -130 |
| 支払利息 | 227 | 209 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -983 | -4,705 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -659 | -1,016 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -555 | 1,856 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -176 | -54 |
| その他 | 169 | 312 |
| 小計 | 1,588 | -348 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 130 |
| 利息の支払額 | -237 | -216 |
| 法人税等の支払額 | -1,719 | -816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -242 | -1,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -596 | -729 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65 | 20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 490 | 959 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -359 |
| 長期貸付けによる支出 | -12 | -4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12 | 21 |
| その他 | -119 | -248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -182 | -360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 620 | 2,165 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -574 | -278 |
| 長期借入れによる収入 | 5,160 | 2,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,950 | -1,799 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 34 | 68 |
| 配当金の支払額 | -331 | -332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44 | 2,369 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -469 | 758 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,132 | 2,891 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
