OUG HD（8041）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 272 | 2,429 |
| 減価償却費 | 1,465 | 876 |
| 減損損失 | － | 103 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -633 | -64 |
| 無形固定資産除却損 | 1,992 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | 84 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -130 | -118 |
| 支払利息 | 209 | 198 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,705 | -520 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,016 | -2,497 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,856 | 2,727 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -54 | 9 |
| その他 | 312 | -320 |
| 小計 | -348 | 2,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 118 |
| 利息の支払額 | -216 | -207 |
| 法人税等の支払額 | -816 | -490 |
| 法人税等の還付額 | － | 489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,249 | 2,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -729 | -692 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 959 | 80 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -359 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -4 | -7 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 21 | 15 |
| その他 | -248 | -68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -360 | -690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,165 | -2,707 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -278 | -298 |
| 長期借入れによる収入 | 2,550 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,799 | -1,332 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 68 | － |
| 配当金の支払額 | -332 | -386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,369 | -2,227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 758 | -168 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 11 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,891 | 2,734 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
