有価証券報告書-第71期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,114 | 2,310 |
減価償却費 | 1,269 | 1,650 |
減損損失 | 97 | 42 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -308 | -195 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7 | -188 |
退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -215 | 73 |
受取利息及び受取配当金 | -127 | -126 |
支払利息 | 278 | 227 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,514 | -983 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 845 | -659 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,074 | -555 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 89 | -176 |
その他 | 364 | 169 |
小計 | 4,842 | 1,588 |
利息及び配当金の受取額 | 127 | 126 |
利息の支払額 | -283 | -237 |
法人税等の支払額 | -870 | -1,719 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,815 | -242 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -653 | -596 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 65 |
投資有価証券の取得による支出 | -22 | -21 |
投資有価証券の売却による収入 | 512 | 490 |
長期貸付けによる支出 | -5 | -12 |
長期貸付金の回収による収入 | 11 | 12 |
その他 | -114 | -119 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -270 | -182 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,960 | 620 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -500 | -574 |
長期借入れによる収入 | 1,475 | 5,160 |
長期借入金の返済による支出 | -1,808 | -4,950 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
自己株式の売却による収入 | 34 | 34 |
配当金の支払額 | -331 | -331 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,093 | -44 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 452 | -469 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 100 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,602 | 2,132 |