OUG HD（8041）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,114 | 2,310 |
| 減価償却費 | 1,269 | 1,650 |
| 減損損失 | 97 | 42 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -308 | -195 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -188 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -215 | 73 |
| 受取利息及び受取配当金 | -127 | -126 |
| 支払利息 | 278 | 227 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,514 | -983 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 845 | -659 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,074 | -555 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 89 | -176 |
| その他 | 364 | 169 |
| 小計 | 4,842 | 1,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127 | 126 |
| 利息の支払額 | -283 | -237 |
| 法人税等の支払額 | -870 | -1,719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,815 | -242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -653 | -596 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 65 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 512 | 490 |
| 長期貸付けによる支出 | -5 | -12 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 11 | 12 |
| その他 | -114 | -119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -270 | -182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,960 | 620 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -500 | -574 |
| 長期借入れによる収入 | 1,475 | 5,160 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,808 | -4,950 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 34 | 34 |
| 配当金の支払額 | -331 | -331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,093 | -44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 452 | -469 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 100 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,602 | 2,132 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
