OUG HD（8041）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,173 | 2,114 |
| 減価償却費 | 899 | 1,269 |
| 減損損失 | 106 | 97 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26 | -308 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -237 | -7 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -153 | -215 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128 | -127 |
| 支払利息 | 292 | 278 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,222 | 1,514 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,494 | 845 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 666 | -1,074 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 195 | 89 |
| その他 | 241 | 364 |
| 小計 | 312 | 4,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128 | 127 |
| 利息の支払額 | -305 | -283 |
| 法人税等の支払額 | -206 | -870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -71 | 3,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -882 | -653 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27 | -22 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 83 | 512 |
| 短期貸付けによる支出 | -268 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 278 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -19 | -5 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 24 | 11 |
| その他 | 104 | -114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -706 | -270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,395 | -1,960 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -794 | -500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,575 | 1,475 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,017 | -1,808 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 36 | 34 |
| 配当金の支払額 | -332 | -331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 858 | -3,093 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 80 | 452 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,049 | 2,602 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2 | 100 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
