OUG HD（8041）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,861 | 1,173 |
| 減価償却費 | 914 | 899 |
| 減損損失 | 126 | 106 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40 | -26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -623 | -237 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,475 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,409 | -153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124 | -128 |
| 支払利息 | 308 | 292 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,756 | -1,222 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,650 | -1,494 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,658 | 666 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5 | 195 |
| その他 | -3 | 241 |
| 小計 | 793 | 312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124 | 128 |
| 利息の支払額 | -313 | -305 |
| 法人税等の支払額 | -277 | -206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 327 | -71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -576 | -882 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | 104 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24 | -27 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 203 | 83 |
| 短期貸付けによる支出 | -117 | -268 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 107 | 278 |
| 長期貸付けによる支出 | -4 | -19 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 16 | 24 |
| その他 | -78 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -393 | -706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,115 | 2,395 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -715 | -794 |
| 長期借入れによる収入 | 5,301 | 1,575 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,119 | -2,017 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 8 | 36 |
| 配当金の支払額 | -326 | -332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 253 | 858 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 187 | 80 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,966 | 2,049 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
