OUG HD（8041）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -282 | 1,861 |
| 減価償却費 | 890 | 914 |
| 減損損失 | 17 | 126 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | -40 |
| 負ののれん償却額 | -42 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -90 | -623 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25 | -2,475 |
| 退職給付債務に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,409 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124 | -124 |
| 支払利息 | 332 | 308 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,510 | 1,756 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 181 | -1,650 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -132 | -1,658 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -69 | -5 |
| その他 | -66 | -3 |
| 小計 | 2,151 | 793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124 | 124 |
| 利息の支払額 | -358 | -313 |
| 法人税等の支払額 | -107 | -277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,810 | 327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -608 | -576 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 80 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -24 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3 | 203 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -117 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 107 |
| 長期貸付けによる支出 | -13 | -4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 39 | 16 |
| その他 | -1 | -78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -587 | -393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -595 | 1,115 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -703 | -715 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400 | 5,301 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,381 | -5,119 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -9 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 8 |
| 配当金の支払額 | -327 | -326 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,610 | 253 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -387 | 187 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,779 | 1,966 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
