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キャッシュ・フロー計算書（円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2013年3月31日	自 2013年4月1日至 2014年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	-282,000,000	1,861,000,000
減価償却費	890,000,000	914,000,000
減損損失	17,000,000	126,000,000
投資有価証券売却損益（△は益）	2,000,000	-40,000,000
負ののれん償却額	-42,000,000	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-90,000,000	-623,000,000
退職給付引当金の増減額（△は減少）	25,000,000	-2,475,000,000
退職給付債務に係る負債の増減額（△は減少）	－	2,409,000,000
受取利息及び受取配当金	-124,000,000	-124,000,000
支払利息	332,000,000	308,000,000
売上債権の増減額（△は増加）	1,510,000,000	1,756,000,000
たな卸資産の増減額（△は増加）	181,000,000	-1,650,000,000
仕入債務の増減額（△は減少）	-132,000,000	-1,658,000,000
未払消費税等の増減額（△は減少）	-69,000,000	-5,000,000
その他	-66,000,000	-3,000,000
小計	2,151,000,000	793,000,000
利息及び配当金の受取額	124,000,000	124,000,000
利息の支払額	-358,000,000	-313,000,000
法人税等の支払額	-107,000,000	-277,000,000
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,810,000,000	327,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-608,000,000	-576,000,000
有形固定資産の売却による収入	16,000,000	80,000,000
投資有価証券の取得による支出	-22,000,000	-24,000,000
投資有価証券の売却及び償還による収入	3	203,000,000
短期貸付けによる支出	－	-117,000,000
短期貸付金の回収による収入	－	107,000,000
長期貸付けによる支出	-13,000,000	-4,000,000
長期貸付金の回収による収入	39,000,000	16,000,000
その他	-1,000,000	-78,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	-587,000,000	-393,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-595,000,000	1,115,000,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-703,000,000	-715,000,000
長期借入れによる収入	1,400,000,000	5,301,000,000
長期借入金の返済による支出	-1,381,000,000	-5,119,000,000
自己株式の取得による支出	-1,000,000	-9,000,000
自己株式の売却による収入	－	8,000,000
配当金の支払額	-327,000,000	-326,000,000
少数株主への配当金の支払額		－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,610,000,000	253,000,000
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-387,000,000	187,000,000
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,779,000,000	1,966,000,000

OUG HD（8041）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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