OUG HD（8041）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,363 | -282 |
| 減価償却費 | 937 | 890 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -138 | 2 |
| 負ののれん償却額 | -365 | -42 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -466 | -90 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 48 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131 | -124 |
| 支払利息 | 345 | 332 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,808 | 1,510 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -774 | 181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,761 | -132 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 290 | -69 |
| その他 | 365 | -49 |
| 小計 | 1,425 | 2,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 124 |
| 利息の支払額 | -320 | -358 |
| 法人税等の支払額 | -315 | -107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 921 | 1,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -575 | -608 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -61 | -22 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 418 | 3 |
| 短期貸付けによる支出 | -161 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 145 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -17 | -13 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 48 | 39 |
| その他 | -75 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -277 | -587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 245 | -595 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -446 | -703 |
| 長期借入れによる収入 | 1,170 | 1,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,434 | -1,381 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -327 | -327 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -797 | -1,610 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -153 | -387 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,314 | 2,167 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,167 | 1,779 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
