OUG HD（8041）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,626 | 1,363 |
| 減価償却費 | 1,040 | 937 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -340 | -138 |
| 負ののれん償却額 | -392 | -365 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -391 | -466 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 85 | 48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -136 | -131 |
| 支払利息 | 325 | 345 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 814 | -2,808 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,967 | -774 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -420 | 2,761 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -286 | 290 |
| その他 | -71 | 365 |
| 小計 | -115 | 1,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 131 |
| 利息の支払額 | -332 | -320 |
| 法人税等の支払額 | -186 | -315 |
| 法人税等の還付額 | 12 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -484 | 921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -453 | -575 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 184 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32 | -61 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 472 | 418 |
| 短期貸付けによる支出 | -290 | -161 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 210 | 145 |
| 長期貸付けによる支出 | -14 | -17 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 48 | 48 |
| その他 | -11 | -75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 115 | -277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -120 | 245 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -538 | -446 |
| 長期借入れによる収入 | 6,300 | 1,170 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,178 | -1,434 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -2 |
| 配当金の支払額 | -328 | -327 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 112 | -797 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -256 | -153 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,571 | 2,314 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 6 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,314 | 2,167 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
