OUG HD（8041）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,120 | 1,626 |
| 減価償却費 | 941 | 1,040 |
| 減損損失 | 74 | 39 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -340 |
| 負ののれん償却額 | -392 | -392 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46 | -391 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 214 | 85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -136 |
| 支払利息 | 341 | 325 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,648 | 814 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,911 | -1,967 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -561 | -420 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 364 | -286 |
| その他 | -186 | -110 |
| 小計 | 6,331 | -115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 137 |
| 利息の支払額 | -291 | -332 |
| 法人税等の支払額 | -116 | -186 |
| 法人税等の還付額 | 168 | 12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,223 | -484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -346 | -453 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 184 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32 | -32 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 79 | 472 |
| 短期貸付けによる支出 | -253 | -290 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 220 | 210 |
| 長期貸付けによる支出 | -4 | -14 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 53 | 48 |
| その他 | -5 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -284 | 115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,430 | -120 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -113 | -538 |
| 長期借入れによる収入 | 1,964 | 6,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,744 | -5,178 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -21 |
| 配当金の支払額 | -328 | -328 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,655 | 112 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 283 | -256 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,206 | 2,571 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 80 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,571 | 2,314 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
