OUG HD（8041）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -414 | 1,120 |
| 減価償却費 | 808 | 941 |
| 減損損失 | 83 | 74 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 369 | － |
| 負ののれん償却額 | -410 | -392 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -766 | -46 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 82 | 214 |
| 受取利息及び受取配当金 | -173 | -98 |
| 支払利息 | 449 | 341 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,136 | 1,648 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 934 | 2,911 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,256 | -561 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -80 | 364 |
| その他 | 14 | -186 |
| 小計 | 2,776 | 6,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 173 | 132 |
| 利息の支払額 | -433 | -291 |
| 法人税等の支払額 | -555 | -116 |
| 法人税等の還付額 | － | 168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,961 | 6,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -471 | -346 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34 | -32 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35 | 79 |
| 短期貸付けによる支出 | -1,782 | -253 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,657 | 220 |
| 長期貸付けによる支出 | -21 | -4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 90 | 53 |
| その他 | 112 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -402 | -284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 141 | -4,430 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16 | -113 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 1,964 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,932 | -2,744 |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | -2 |
| 配当金の支払額 | -550 | -328 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,009 | -5,655 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -449 | 283 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,656 | 2,206 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 80 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,206 | 2,571 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
