キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 234 | -414 |
| 減価償却費 | 837 | 808 |
| 減損損失 | 242 | 83 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -100 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 369 |
| 負ののれん償却額 | -363 | -410 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 790 | -766 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -50 | 82 |
| 受取利息及び受取配当金 | -174 | -173 |
| 支払利息 | 465 | 449 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,446 | 4,136 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,273 | 934 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,278 | -2,256 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -197 | -80 |
| その他 | 284 | 14 |
| 小計 | 6,409 | 2,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 174 | 173 |
| 利息の支払額 | -460 | -433 |
| 法人税等の支払額 | -559 | -555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,564 | 1,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -798 | -471 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63 | 11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -514 | -34 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 212 | 35 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,923 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 183 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -2 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -2,366 | -1,782 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 2,872 | 1,657 |
| 長期貸付けによる支出 | -153 | -21 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 166 | 90 |
| その他 | 145 | 112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,116 | -402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,061 | 141 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -16 |
| 長期借入れによる収入 | 5,334 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,720 | -1,932 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -50 |
| 配当金の支払額 | -402 | -550 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -62 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,923 | -2,009 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -475 | -449 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,132 | 2,656 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,656 | 2,206 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
