OUG HD（8041）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 817 | 696 |
| 減価償却費 | 428 | 447 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50 | -115 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | 12 | 58 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -82 |
| 支払利息 | 96 | 99 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -823 | 4,846 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,358 | -5,964 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,043 | -1,970 |
| その他 | -245 | -372 |
| 小計 | -95 | -2,387 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 82 |
| 利息の支払額 | -96 | -96 |
| 法人税等の支払額 | -232 | -388 |
| 法人税等の還付額 | 350 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12 | -2,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -268 | -728 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -10 |
| その他 | -30 | -206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -310 | -945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 537 | 4,634 |
| 長期借入れによる収入 | － | 68 |
| 長期借入金の返済による支出 | -416 | -454 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -147 | -122 |
| 配当金の支払額 | -386 | -331 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -413 | 3,792 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -712 | 58 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,734 | 2,793 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11 | － |
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