OUG HD（8041）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 565 | 817 |
| 減価償却費 | 807 | 428 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -85 | 50 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | 47 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -85 |
| 支払利息 | 102 | 96 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,213 | -823 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,836 | -5,358 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,984 | 5,043 |
| その他 | -199 | -245 |
| 小計 | -1,950 | -95 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 85 |
| 利息の支払額 | -103 | -96 |
| 法人税等の支払額 | -432 | -232 |
| 法人税等の還付額 | － | 350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,394 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -381 | -268 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -11 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -359 | － |
| その他 | -189 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -941 | -310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,480 | 537 |
| 長期借入金の返済による支出 | -391 | -416 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -133 | -147 |
| 配当金の支払額 | -331 | -386 |
| その他 | 16 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,639 | -413 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 303 | -712 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 11 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,436 | 2,190 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
