OUG HD（8041）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 457 | 565 |
| 減価償却費 | 809 | 807 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -65 | -85 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | 47 | 47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -92 |
| 支払利息 | 115 | 102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,793 | -5,213 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,516 | -5,836 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,158 | 7,984 |
| その他 | -448 | -199 |
| 小計 | -1,365 | -1,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 92 |
| 利息の支払額 | -120 | -103 |
| 法人税等の支払額 | -1,193 | -432 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,594 | -2,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -372 | -381 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -359 |
| その他 | -168 | -189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -546 | -941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,300 | 4,480 |
| 長期借入れによる収入 | 350 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -421 | -391 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -284 | -133 |
| 配当金の支払額 | -330 | -331 |
| その他 | 18 | 16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,632 | 3,639 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -508 | 303 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,132 | 2,436 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
