OUG HD（8041）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 696 | -138 |
| 減価償却費 | 447 | 470 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -115 | -9 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | 58 | -18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31 | -111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -83 |
| 支払利息 | 99 | 85 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,846 | -1,294 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,964 | -2,799 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,970 | 1,920 |
| その他 | -372 | -75 |
| 小計 | -2,387 | -2,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 84 |
| 利息の支払額 | -96 | -84 |
| 法人税等の支払額 | -388 | -217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,788 | -2,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -728 | -458 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
| その他 | -206 | -172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -945 | -641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,634 | 3,475 |
| 長期借入れによる収入 | 68 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -454 | -473 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -122 | -40 |
| 配当金の支払額 | -331 | -331 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,792 | 2,729 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58 | -185 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,142 | 1,957 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
