OUG HD（8041）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -138 | 1,238 |
| 減価償却費 | 470 | 470 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 50 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -18 | -87 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -111 | -59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -82 |
| 支払利息 | 85 | 84 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,294 | 585 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,799 | -7,826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,920 | 1,174 |
| その他 | -75 | -333 |
| 小計 | -2,055 | -4,784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 82 |
| 利息の支払額 | -84 | -84 |
| 法人税等の支払額 | -217 | -359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,273 | -5,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -458 | -445 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
| その他 | -172 | -154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -641 | -610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,475 | 6,015 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 460 |
| 長期借入金の返済による支出 | -473 | -487 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -40 | |
| 配当金の支払額 | -331 | -331 |
| その他 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,729 | 5,653 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -185 | -103 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,957 | 1,961 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
