OUG HD（8041）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,238 | 1,846 |
| 減価償却費 | 470 | 452 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50 | 13 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -87 | -133 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -59 | -35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -100 |
| 支払利息 | 84 | 96 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 585 | -2,794 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,826 | -7,604 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,174 | 1,700 |
| その他 | -333 | -197 |
| 小計 | -4,784 | -6,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 100 |
| 利息の支払額 | -84 | -100 |
| 法人税等の支払額 | -359 | -960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,145 | -7,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -445 | -474 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -9 |
| その他 | -154 | -159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -610 | -643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,015 | 9,310 |
| 長期借入れによる収入 | 460 | 205 |
| 長期借入金の返済による支出 | -487 | -505 |
| 配当金の支払額 | -331 | -330 |
| その他 | -3 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,653 | 8,678 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -103 | 320 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,590 | 2,911 |
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