OUG HD（8041）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,846 | 1,491 |
| 減価償却費 | 452 | 462 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | -44 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -133 | -41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100 | -105 |
| 支払利息 | 96 | 94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,794 | -4,154 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,604 | -3,622 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,700 | 5,514 |
| その他 | -197 | -12 |
| 小計 | -6,755 | -436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 105 |
| 利息の支払額 | -100 | -97 |
| 法人税等の支払額 | -960 | -793 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,715 | -1,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -474 | -310 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -10 |
| その他 | -159 | -341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -643 | -661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,310 | 3,325 |
| 長期借入れによる収入 | 205 | 318 |
| 長期借入金の返済による支出 | -505 | -512 |
| 配当金の支払額 | -330 | -374 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,678 | 2,756 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 320 | 872 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,736 | 3,608 |
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