OUG HD（8041）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,491 | 2,629 |
| 減価償却費 | 462 | 478 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -633 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19 | -101 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44 | -26 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -41 | -184 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -104 |
| 支払利息 | 94 | 113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,154 | 3,663 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,622 | -5,322 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,514 | -1,055 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -186 | -611 |
| その他 | 175 | -190 |
| 小計 | -436 | -1,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 104 |
| 利息の支払額 | -97 | -116 |
| 法人税等の支払額 | -793 | -342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,221 | -1,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -310 | -384 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1,342 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41 | 120 |
| その他 | -383 | -720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -661 | 346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,325 | 1,975 |
| 長期借入れによる収入 | 318 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -512 | -554 |
| 配当金の支払額 | -374 | -401 |
| その他 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,756 | 1,516 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 872 | 163 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,608 | 2,588 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
