OUG HD（8041）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,629 | 3,222 |
| 減価償却費 | 478 | 422 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -633 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -101 | -623 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | -8 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -184 | -137 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -138 |
| 支払利息 | 113 | 137 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,663 | 9 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,322 | -3,075 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,055 | 2,068 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -611 | -217 |
| その他 | -190 | 517 |
| 小計 | -1,344 | 2,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 138 |
| 利息の支払額 | -116 | -139 |
| 法人税等の支払額 | -342 | -457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,699 | 1,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -384 | -596 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,342 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 120 | 805 |
| その他 | -720 | -806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 346 | -609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,975 | -665 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -554 | -543 |
| 配当金の支払額 | -401 | -520 |
| その他 | -2 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,516 | -1,533 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 163 | -422 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,588 | 2,364 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
