OUG HD（8041）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,429 | 1,771 |
| 減価償却費 | 876 | 926 |
| 減損損失 | 103 | 61 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -328 |
| 固定資産除却損 | 2 | 61 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -119 | |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | 13 | 76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118 | -121 |
| 支払利息 | 198 | 195 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -520 | 6,965 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,497 | -382 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,727 | -4,079 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9 | -162 |
| その他 | -383 | -96 |
| 小計 | 2,838 | 4,767 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 120 |
| 利息の支払額 | -207 | -193 |
| 法人税等の支払額 | -490 | -573 |
| 法人税等の還付額 | 489 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,748 | 4,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -692 | -1,623 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 510 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -19 |
| 長期貸付けによる支出 | -7 | -74 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 15 | 30 |
| その他 | 12 | -262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -690 | -1,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,707 | -2,610 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -298 | -174 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 4,573 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,332 | -4,726 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -386 | -331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,227 | -3,273 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -168 | -591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,734 | 2,142 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
