利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは2,594百万円の支出(前年同四半期2,957百万円の支出)となりました。仕入債務の増加4,158百万円(前年同四半期3,672百万円の増加)がありましたが、売上債権の増加1,793百万円(前年同四半期768百万円の増加)及びたな卸資産の増加4,516百万円(前年同四半期5,758百万円の増加)が主な資金の減少要因となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは546百万円の支出(前年同四半期443百万円の支出)となりました。有形固定資産の取得による支出372百万円(前年同四半期395百万円の支出)が主な資金の減少要因となりました。

2016/11/11 14:21