営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは4,120百万円の収入(前年同期は2,748百万円の収入)となりました。仕入債務の減少4,079百万円(前年同期は2,727百万円の増加)がありましたが、売上債権の減少6,965百万円(前年同期は520百万円の増加)、税金等調整前当期純利益の計上1,771百万円(前年同期は2,429百万円の計上)が主な資金の増加要因となりました。

2021/06/30 9:02

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「固定資産売却損益(△は益)」及び「固定資産除却損」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△320百万円は、「固定資産売却損益(△は益)」△2百万円、「固定資産除却損」2百万円、「その他」△319百万円として組み替えております。

2021/06/30 9:02