財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、投資事業組合からの分配による収入が15百万円となった一方で、有形固定資産の取得による支出が120百万円(前第2四半期連結累計期間は121百万円の支出)、定期預金の預入による支出が12百万円(前第2四半期連結累計期間は21百万円の支出)であったことなどにより、120百万円の支出(前第2四半期連結累計期間は276百万円の収入)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額が678百万円(前第2四半期連結累計期間は563百万円の支出)、長期借入金の返済による支出が373百万円(前第2四半期連結累計期間は229百万円の支出)、短期借入金の純減少額が374百万円(前第2四半期連結累計期間は377百万円の純増加額)であったことなどにより、1,472百万円の支出(前第2四半期連結累計期間は458百万円の支出)となりました。

2014/11/13 10:01