営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて735百万円減少(前第2四半期連結累計期間は263百万円の増加)し、当第2四半期連結会計期間末には、5,927百万円(前第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は5,256百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益の計上額が1,332百万円(前第2四半期連結累計期間は1,365百万円の計上)、仕入債務の増加額が1,022百万円(前第2四半期連結累計期間は420百万円の増加)となった一方で、たな卸資産の増加額が743百万円(前第2四半期連結累計期間は493百万円の増加)、法人税等の支払額が622百万円(前第2四半期連結累計期間は328百万円の支出)であったことなどにより、823百万円の収入(前第2四半期連結累計期間は397百万円の収入)となりました。

2014/11/13 10:01