有価証券報告書-第79期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,793 | 2,484 | |||||||||
| 減価償却費 | 805 | 753 | |||||||||
| 減損損失 | 18 | 35 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △20 | 249 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △380 | △416 | |||||||||
| 支払利息 | 82 | 62 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 1 | △9 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 204 | 1,546 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 140 | △323 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △432 | △245 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △15 | △42 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 17 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △401 | |||||||||
| 関係会社清算損益(△は益) | △18 | - | |||||||||
| 役員退職慰労金の支払額 | △9 | △3 | |||||||||
| 厚生年金基金脱退損失引当金の増減額(△は減少) | △120 | - | |||||||||
| 役員賞与の支払額 | △62 | △62 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △12 | △41 | |||||||||
| その他 | 126 | 72 | |||||||||
| 小計 | 4,100 | 3,674 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 380 | 416 | |||||||||
| 利息の支払額 | △81 | △62 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,097 | △709 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,300 | 3,318 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △16 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 177 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △248 | △461 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 93 | 335 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △15 | △15 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | - | |||||||||
| 投資事業組合からの分配による収入 | 15 | 52 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | ※2 772 | |||||||||
| その他 | △29 | △123 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △196 | 737 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,237 | △1,169 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △633 | △520 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △679 | △679 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 | △3 | |||||||||
| その他 | △86 | △91 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,641 | △2,463 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 117 | △86 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 580 | 1,505 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,663 | 7,243 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,243 | ※1 8,749 | |||||||||
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