有価証券報告書-第81期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,321 | 2,565 | |||||||||
| 減価償却費 | 720 | 609 | |||||||||
| 減損損失 | 162 | 73 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △708 | △15 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △417 | △471 | |||||||||
| 支払利息 | 44 | 32 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △117 | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 544 | 245 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 370 | 453 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 184 | △187 | |||||||||
| 固定化営業債権の増減額(△は増加) | 638 | △8 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1 | △39 | |||||||||
| 役員退職慰労金の支払額 | - | △7 | |||||||||
| 役員賞与の支払額 | △68 | △65 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 28 | 9 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 35 | △35 | |||||||||
| その他 | 29 | 663 | |||||||||
| 小計 | 3,765 | 3,822 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 417 | 471 | |||||||||
| 利息の支払額 | △46 | △33 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,294 | △164 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,842 | 4,096 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △141 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 141 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △339 | △211 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 331 | 1 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △4 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 114 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △2 | |||||||||
| その他 | △43 | △93 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △50 | △197 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,198 | △1,001 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △420 | △340 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △678 | △677 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 | △3 | |||||||||
| その他 | △84 | △51 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,384 | △2,074 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △87 | △5 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 319 | 1,817 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,749 | 9,069 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,069 | ※1 10,886 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
