訂正有価証券報告書-第78期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,618 | 3,793 | |||||||||
| 減価償却費 | 836 | 805 | |||||||||
| 減損損失 | 17 | 18 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △16 | △20 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △334 | △380 | |||||||||
| 支払利息 | 97 | 82 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 9 | 1 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △117 | 204 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 520 | 140 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △923 | △432 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △77 | △15 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △200 | △0 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | - | |||||||||
| 関係会社清算損益(△は益) | - | △18 | |||||||||
| 役員退職慰労金の支払額 | △36 | △9 | |||||||||
| 厚生年金基金脱退損失引当金の増減額(△は減少) | 120 | △120 | |||||||||
| 役員賞与の支払額 | △60 | △62 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △50 | △12 | |||||||||
| その他 | 228 | 126 | |||||||||
| 小計 | 3,631 | 4,100 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 334 | 380 | |||||||||
| 利息の支払額 | △98 | △81 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △735 | △1,097 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,130 | 3,300 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △29 | △16 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △376 | △248 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 93 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △30 | △15 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 482 | 2 | |||||||||
| 投資事業組合からの分配による収入 | 92 | 15 | |||||||||
| その他 | △2 | △29 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 149 | △196 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,220 | △1,237 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △451 | △633 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △565 | △679 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △4 | △3 | |||||||||
| その他 | △77 | △86 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,719 | △2,641 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 110 | 117 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,670 | 580 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,992 | 6,663 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,663 | ※ 7,243 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
