1年内返済予定の長期借入金
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年3月31日
- 9億2000万
- 2009年3月31日 +65.22%
- 15億2000万
- 2010年3月31日 -27.63%
- 11億
- 2011年3月31日 +48.18%
- 16億3000万
- 2012年3月31日 +48.59%
- 24億2200万
- 2013年3月31日 -27.09%
- 17億6600万
- 2014年3月31日 -23.84%
- 13億4500万
- 2015年3月31日 +1.49%
- 13億6500万
- 2016年3月31日 +89.38%
- 25億8500万
- 2017年3月31日 -47.2%
- 13億6500万
- 2018年3月31日 +75.82%
- 24億
- 2019年3月31日 +4.17%
- 25億
- 2020年3月31日 +14.16%
- 28億5400万
- 2021年3月31日 +19.48%
- 34億1000万
- 2022年3月31日 +6.63%
- 36億3600万
- 2023年3月31日 +14.77%
- 41億7300万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/06/20 15:41
(注)1.平均利率については期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 18,244 15,979 1.20 - 1年以内に返済予定の長期借入金 3,736 4,274 0.62 - 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) 9,999 12,546 0.61 2024年～2028年
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。 - #2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形、電子記録債権及び売掛金は顧客の信用リスクに晒されております。また、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は常に為替の変動リスクに晒されておりますが、先物為替予約を利用しリスクヘッジを行っております。
投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場の変動リスクに晒されております。
営業債務である買掛金及び電子記録債務についてはそのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、先物為替予約を利用しリスクヘッジを行っております。
借入金は、主に運転資金及び設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、その償還日は決算日後最長で5年であります。このうち、一部の長期借入金については支払金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してリスクヘッジを行っております。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為替予約取引、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引であります。
(2023/06/20 15:41