キャッシュ・フローの状況
2024年2月27日 11:45
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -27億6400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -20億3000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 56億2600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -3,356 | -276 | 3,354 | -3,632 | -238 | 1,680 | 通期 | -483 | -1,952 | 3,051 | -2,435 | -1,898 | 2,627 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,272 | -1,044 | -843 | 228 | -1,183 | 1,984 | 通期 | 4,969 | -1,019 | -4,414 | 3,950 | -1,335 | 2,113 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,114 | -265 | -1,043 | 849 | -333 | 1,880 | 通期 | 4,352 | -482 | -4,062 | 3,870 | -543 | 1,907 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,546 | -1,079 | -133 | 467 | -1,189 | 2,251 | 通期 | 2,058 | -2,659 | 830 | -601 | -2,809 | 2,139 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 432 | -1,159 | 772 | -727 | -1,034 | 2,194 | 通期 | -541 | -1,656 | 1,919 | -2,197 | -1,678 | 1,843 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,042 | 829 | -1,505 | 1,871 | -376 | 2,246 | 通期 | 4,288 | 21 | -4,306 | 4,309 | -1,380 | 1,906 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 7,246 | -181 | -6,290 | 7,065 | -969 | 2,662 | 通期 | 7,503 | -685 | -6,349 | 6,818 | -1,606 | 2,367 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -4,869 | -228 | 4,918 | -5,097 | -156 | 2,203 | 通期 | -12,554 | -1,510 | 14,418 | -14,064 | -416 | 2,875 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,847 | -100 | 1,312 | -1,947 | -507 | 2,418 | 通期 | 869 | 175 | -876 | 1,044 | -2,465 | 3,286 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 5,626 | -2,030 | -2,764 | 3,596 | -3,342 | 4,224 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -24億3500万
- 2016年3月（連） プラ転
- 39億5000万
- 2017年3月（連） -2.03%
- 38億7000万
- 2018年3月（連） マイ転
- -6億100万
- 2019年3月（連） -265.56%
- -21億9700万
- 2020年3月（連） プラ転
- 43億900万
- 2021年3月（連） +58.23%
- 68億1800万
- 2022年3月（連） マイ転
- -140億6400万
- 2023年3月（連） プラ転
- 10億4400万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -0.26%
- 2016年3月（連）
- 2.7%
- 2017年3月（連）
- 2.42%
- 2018年3月（連）
- 0.99%
- 2019年3月（連）
- -0.25%
- 2020年3月（連）
- 2.08%
- 2021年3月（連）
- 4.28%
- 2022年3月（連）
- -5.32%
- 2023年3月（連）
- 0.32%