8065 佐藤商事

8065
2024/04/19
時価
364億円
PER 予
5.9倍
2010年以降
赤字-10.1倍
(2010-2023年)
PBR
0.58倍
2010年以降
0.32-0.74倍
(2010-2023年)
配当 予
4%
ROE 予
9.78%
ROA 予
3.49%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2024年2月27日 11:45
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -27億6400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -20億3000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 56億2600万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q-3,356-2763,354-3,632-2381,680
通期-483-1,9523,051-2,435-1,8982,627
2016年
3月期
連結
2Q1,272-1,044-843228-1,1831,984
通期4,969-1,019-4,4143,950-1,3352,113
2017年
3月期
連結
2Q1,114-265-1,043849-3331,880
通期4,352-482-4,0623,870-5431,907
2018年
3月期
連結
2Q1,546-1,079-133467-1,1892,251
通期2,058-2,659830-601-2,8092,139
2019年
3月期
連結
2Q432-1,159772-727-1,0342,194
通期-541-1,6561,919-2,197-1,6781,843
2020年
3月期
連結
2Q1,042829-1,5051,871-3762,246
通期4,28821-4,3064,309-1,3801,906
2021年
3月期
連結
2Q7,246-181-6,2907,065-9692,662
通期7,503-685-6,3496,818-1,6062,367
2022年
3月期
連結
2Q-4,869-2284,918-5,097-1562,203
通期-12,554-1,51014,418-14,064-4162,875
2023年
3月期
連結
2Q-1,847-1001,312-1,947-5072,418
通期869175-8761,044-2,4653,286
2024年
3月期
連結
2Q5,626-2,030-2,7643,596-3,3424,224
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
-4億8300万
2016年3月(連) プラ転
49億6900万
2017年3月(連) -12.42%
43億5200万
2018年3月(連) -52.71%
20億5800万
2019年3月(連) マイ転
-5億4100万
2020年3月(連) プラ転
42億8800万
2021年3月(連) +74.98%
75億300万
2022年3月(連) マイ転
-125億5400万
2023年3月(連) プラ転
8億6900万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-19億5200万
2016年3月(連)投入-47.8%
-10億1900万
2017年3月(連)投入-52.7%
-4億8200万
2018年3月(連)投入+451.66%
-26億5900万
2019年3月(連)投入-37.72%
-16億5600万
2020年3月(連)資金回収
2100万
2021年3月(連)資金投入
-6億8500万
2022年3月(連)投入+120.44%
-15億1000万
2023年3月(連)資金回収
1億7500万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)資金調達
30億5100万
2016年3月(連)返済還元
-44億1400万
2017年3月(連)返済還元
-40億6200万
2018年3月(連)資金調達
8億3000万
2019年3月(連)資金調達
19億1900万
2020年3月(連)返済還元
-43億600万
2021年3月(連)返済還元
-63億4900万
2022年3月(連)資金調達
144億1800万
2023年3月(連)返済還元
-8億7600万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
-24億3500万
2016年3月(連) プラ転
39億5000万
2017年3月(連) -2.03%
38億7000万
2018年3月(連) マイ転
-6億100万
2019年3月(連) -265.56%
-21億9700万
2020年3月(連) プラ転
43億900万
2021年3月(連) +58.23%
68億1800万
2022年3月(連) マイ転
-140億6400万
2023年3月(連) プラ転
10億4400万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-18億9800万
2016年3月(連)減少-29.66%
-13億3500万
2017年3月(連)減少-59.33%
-5億4300万
2018年3月(連)増加+417.31%
-28億900万
2019年3月(連)減少-40.26%
-16億7800万
2020年3月(連)減少-17.76%
-13億8000万
2021年3月(連)増加+16.38%
-16億600万
2022年3月(連)減少-74.1%
-4億1600万
2023年3月(連)増加+492.55%
-24億6500万

現金等#8

2015年3月(連)
26億2700万
2016年3月(連) -19.57%
21億1300万
2017年3月(連) -9.75%
19億700万
2018年3月(連) +12.17%
21億3900万
2019年3月(連) -13.84%
18億4300万
2020年3月(連) +3.42%
19億600万
2021年3月(連) +24.19%
23億6700万
2022年3月(連) +21.46%
28億7500万
2023年3月(連) +14.3%
32億8600万

営業CFマージン

2015年3月(連)
-0.26%
2016年3月(連)
2.7%
2017年3月(連)
2.42%
2018年3月(連)
0.99%
2019年3月(連)
-0.25%
2020年3月(連)
2.08%
2021年3月(連)
4.28%
2022年3月(連)
-5.32%
2023年3月(連)
0.32%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高