キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,036 | 5,948 |
減価償却費 | 1,051 | 1,023 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -78 | 156 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -11 | 4 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -269 | -214 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8 | 15 |
受取利息及び受取配当金 | -295 | -391 |
支払利息 | 136 | 166 |
持分法による投資損益(△は益) | -3 | -35 |
補助金収入 | -10 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -567 | 285 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -340 | 2 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,255 | -16,661 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 3,236 | -11,844 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,860 | 14,894 |
その他 | 853 | -4,721 |
小計 | 8,350 | -11,369 |
利息及び配当金の受取額 | 306 | 402 |
補助金の受取額 | 10 | - |
利息の支払額 | -138 | -161 |
法人税等の支払額 | -1,026 | -1,425 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,503 | -12,554 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,566 | -366 |
有形固定資産の売却による収入 | 446 | 6 |
無形固定資産の取得による支出 | -39 | -51 |
投資有価証券の取得による支出 | -118 | -48 |
投資有価証券の売却による収入 | 682 | 112 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -219 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 230 |
子会社株式の取得による支出 | - | -1,186 |
貸付けによる支出 | -265 | -187 |
貸付金の回収による収入 | 40 | 125 |
その他 | 134 | 75 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -685 | -1,510 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,559 | 14,584 |
長期借入れによる収入 | 1,200 | 4,900 |
長期借入金の返済による支出 | -2,982 | -3,556 |
自己株式の取得による支出 | | -499 |
配当金の支払額 | -920 | -1,004 |
その他 | -86 | -5 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,349 | 14,418 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | 63 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 450 | 416 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,367 | 2,875 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10 | 91 |