キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,036 | 5,948 |
| 減価償却費 | 1,051 | 1,023 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -78 | 156 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | 4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -269 | -214 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -295 | -391 |
| 支払利息 | 136 | 166 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -35 |
| 補助金収入 | -10 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -567 | 285 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -340 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,255 | -16,661 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,236 | -11,844 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,860 | 14,894 |
| その他 | 853 | -4,721 |
| 小計 | 8,350 | -11,369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 306 | 402 |
| 補助金の受取額 | 10 | － |
| 利息の支払額 | -138 | -161 |
| 法人税等の支払額 | -1,026 | -1,425 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,503 | -12,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,566 | -366 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 446 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39 | -51 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -118 | -48 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 682 | 112 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -219 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 230 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,186 |
| 貸付けによる支出 | -265 | -187 |
| 貸付金の回収による収入 | 40 | 125 |
| その他 | 134 | 75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -685 | -1,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,559 | 14,584 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 4,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,982 | -3,556 |
| 自己株式の取得による支出 | | -499 |
| 配当金の支払額 | -920 | -1,004 |
| その他 | -86 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,349 | 14,418 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | 63 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 450 | 416 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,367 | 2,875 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10 | 91 |
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