キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,099 | 4,036 |
減価償却費 | 1,038 | 1,051 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 26 | -78 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2 | -11 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -150 | -269 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -44 | 8 |
受取利息及び受取配当金 | -439 | -295 |
支払利息 | 192 | 136 |
持分法による投資損益(△は益) | -30 | -3 |
補助金収入 | -3 | -10 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -352 | -567 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 0 | -340 |
負ののれん発生益 | -164 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 11,167 | -2,255 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 546 | 3,236 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -11,071 | 2,860 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -286 | - |
その他 | 669 | 853 |
小計 | 5,198 | 8,350 |
利息及び配当金の受取額 | 453 | 306 |
補助金の受取額 | 3 | 10 |
利息の支払額 | -195 | -138 |
法人税等の支払額 | -1,171 | -1,026 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,288 | 7,503 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の払戻による収入 | 1,391 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,326 | -1,566 |
有形固定資産の売却による収入 | 33 | 446 |
無形固定資産の取得による支出 | -54 | -39 |
投資有価証券の取得による支出 | -282 | -118 |
投資有価証券の売却による収入 | 452 | 682 |
子会社株式の取得による支出 | -24 | - |
事業譲受による支出 | -372 | - |
貸付けによる支出 | -26 | -265 |
貸付金の回収による収入 | 37 | 40 |
その他 | 192 | 134 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 21 | -685 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,481 | -3,559 |
長期借入れによる収入 | 2,807 | 1,200 |
長期借入金の返済による支出 | -2,615 | -2,982 |
自己株式の取得による支出 | -55 | |
配当金の支払額 | -961 | -920 |
その他 | | -86 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,306 | -6,349 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -16 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 0 | 450 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,906 | 2,367 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 62 | 10 |