キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,515 | 4,099 |
減価償却費 | 957 | 1,038 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -18 | 26 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6 | 2 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -150 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -110 | -44 |
受取利息及び受取配当金 | -398 | -439 |
支払利息 | 205 | 192 |
持分法による投資損益(△は益) | -35 | -30 |
補助金収入 | -3 | -3 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -27 | -352 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -352 | - |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 0 | 0 |
負ののれん発生益 | - | -164 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,219 | 11,167 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,306 | 546 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 655 | -11,071 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 286 | -286 |
その他 | -391 | 669 |
小計 | 763 | 5,198 |
利息及び配当金の受取額 | 414 | 453 |
補助金の受取額 | 3 | 3 |
利息の支払額 | -201 | -195 |
法人税等の支払額 | -1,521 | -1,171 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -541 | 4,288 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の払戻による収入 | - | 1,391 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,620 | -1,326 |
有形固定資産の売却による収入 | 11 | 33 |
無形固定資産の取得による支出 | -58 | -54 |
投資有価証券の取得による支出 | -259 | -282 |
投資有価証券の売却による収入 | 46 | 452 |
関係会社株式の売却による収入 | 307 | - |
子会社株式の取得による支出 | -78 | -24 |
子会社株式の売却による収入 | 5 | - |
子会社出資金の取得による支出 | -93 | - |
事業譲受による支出 | - | -372 |
貸付けによる支出 | -188 | -26 |
貸付金の回収による収入 | 163 | 37 |
その他 | 107 | 192 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,656 | 21 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,449 | -3,481 |
長期借入れによる収入 | 2,833 | 2,807 |
長期借入金の返済による支出 | -2,415 | -2,615 |
自己株式の取得による支出 | -53 | -55 |
配当金の支払額 | -895 | -961 |
その他 | | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,919 | -4,306 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | -2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -295 | 0 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,843 | 1,906 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 62 |