訂正有価証券報告書-第96期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年7月10日 17:04
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第96期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,458 | 4,515 |
減価償却費 | 787 | 957 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 32 | -18 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7 | 6 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -28 | -110 |
受取利息及び受取配当金 | -351 | -398 |
支払利息 | 155 | 205 |
持分法による投資損益(△は益) | 61 | -35 |
補助金収入 | -3 | -3 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -14 | -27 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -352 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 12 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | -11,846 | -1,219 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,085 | -3,306 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 11,379 | 655 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | - | 286 |
その他 | -340 | -391 |
小計 | 3,224 | 763 |
利息及び配当金の受取額 | 360 | 414 |
補助金の受取額 | 3 | 3 |
利息の支払額 | -153 | -201 |
法人税等の支払額 | -1,375 | -1,521 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,058 | -541 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -2,718 | -1,620 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 11 |
無形固定資産の取得による支出 | -91 | -58 |
無形固定資産の売却による収入 | 4 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -34 | -259 |
投資有価証券の売却による収入 | 41 | 46 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 307 |
子会社株式の取得による支出 | -28 | -78 |
子会社株式の売却による収入 | - | 5 |
子会社出資金の取得による支出 | - | -93 |
貸付けによる支出 | -10 | -188 |
貸付金の回収による収入 | 11 | 163 |
その他 | 165 | 107 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,659 | -1,656 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,946 | 2,449 |
長期借入れによる収入 | 1,030 | 2,833 |
長期借入金の返済による支出 | -1,365 | -2,415 |
自己株式の取得による支出 | -50 | -53 |
配当金の支払額 | -731 | -895 |
非支配株主への配当金の支払額 | | - |
その他 | | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 830 | 1,919 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -17 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 231 | -295 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,139 | 1,843 |