有価証券報告書-第95期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,846 | 4,458 |
| 減価償却費 | 804 | 787 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | 32 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -70 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -307 | -351 |
| 支払利息 | 154 | 155 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28 | 61 |
| 補助金収入 | -3 | -3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -14 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -41 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,126 | -11,846 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,249 | -1,085 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,227 | 11,379 |
| その他 | 783 | -340 |
| 小計 | 5,521 | 3,224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 326 | 360 |
| 補助金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -152 | -153 |
| 法人税等の支払額 | -1,346 | -1,377 |
| 法人税等の還付額 | － | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,352 | 2,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -512 | -2,718 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 116 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -91 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -94 | -34 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22 | 41 |
| 子会社株式の取得による支出 | -20 | -28 |
| 貸付けによる支出 | -123 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 107 | 11 |
| その他 | 53 | 165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -482 | -2,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,870 | 1,946 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400 | 1,030 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,925 | -1,365 |
| 自己株式の取得による支出 | -65 | -50 |
| 配当金の支払額 | -601 | -731 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,062 | 830 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -205 | 231 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,907 | 2,139 |