有価証券報告書-第94期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,418 | 3,846 |
| 減価償却費 | 825 | 804 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 246 | -70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -334 | -307 |
| 支払利息 | 196 | 154 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27 | -28 |
| 補助金収入 | -3 | -3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -223 | -41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,304 | -4,126 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,124 | 1,249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,514 | 3,227 |
| その他 | 68 | 783 |
| 小計 | 6,088 | 5,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 349 | 326 |
| 補助金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -194 | -152 |
| 法人税等の支払額 | -1,275 | -1,346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,969 | 4,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,299 | -512 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 345 | 116 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36 | -31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35 | -94 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22 | 22 |
| 子会社株式の取得による支出 | -125 | -20 |
| 貸付けによる支出 | -99 | -123 |
| 貸付金の回収による収入 | 147 | 107 |
| その他 | 62 | 53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,019 | -482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,580 | -2,870 |
| 長期借入れによる収入 | 4,100 | 2,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,365 | -2,925 |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | -65 |
| 配当金の支払額 | -517 | -601 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,414 | -4,062 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -513 | -205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,113 | 1,907 |