有価証券報告書-第93期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,606 | 3,418 |
| 減価償却費 | 854 | 825 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 78 | 246 |
| 受取利息及び受取配当金 | -269 | -334 |
| 支払利息 | 209 | 196 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37 | -27 |
| 補助金収入 | -3 | -3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 9 | 2 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -223 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,178 | 3,304 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,161 | 1,124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,527 | -2,514 |
| その他 | 59 | 68 |
| 小計 | 698 | 6,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 277 | 349 |
| 補助金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -209 | -194 |
| 訴訟和解金の支払額 | -45 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,209 | -1,275 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -483 | 4,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,806 | -1,299 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 345 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92 | -36 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -133 | -35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | 22 |
| 子会社株式の取得による支出 | -35 | -125 |
| 貸付けによる支出 | -84 | -99 |
| 貸付金の回収による収入 | 37 | 147 |
| その他 | 138 | 62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,952 | -1,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,282 | -6,580 |
| 長期借入れによる収入 | 3,700 | 4,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,406 | -1,365 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | -50 |
| 配当金の支払額 | -488 | -517 |
| その他 | -5 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,051 | -4,414 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | -49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 673 | -513 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,627 | 2,113 |