有価証券報告書-第92期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,661 | 3,606 |
| 減価償却費 | 1,005 | 854 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -673 | -6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -294 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 233 | 78 |
| 受取利息及び受取配当金 | -226 | -269 |
| 支払利息 | 204 | 209 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -191 | -37 |
| 補助金収入 | -70 | -3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 9 |
| 出資金評価損 | 74 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -611 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,390 | -4,178 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,339 | -1,161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,871 | 1,527 |
| その他 | 343 | 59 |
| 小計 | 1,600 | 698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 228 | 277 |
| 補助金の受取額 | 66 | 3 |
| 利息の支払額 | -209 | -209 |
| 訴訟和解金の支払額 | -570 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -517 | -1,209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 599 | -483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -466 | -1,806 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,299 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63 | -92 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -552 | -133 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -35 |
| 貸付けによる支出 | -150 | -84 |
| その他 | 5 | 176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 71 | -1,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,832 | 1,282 |
| 長期借入れによる収入 | 4,650 | 3,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,475 | -1,406 |
| 社債の償還による支出 | -700 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | -29 |
| 配当金の支払額 | -433 | -488 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | |
| その他 | -7 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -848 | 3,051 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | 58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -152 | 673 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,953 | 2,627 |