佐藤商事（8065）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月26日 15:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第91期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,336 | 3,661 |
| 減価償却費 | 917 | 1,005 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -204 | -673 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -188 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7 | -294 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 233 |
| 受取利息及び受取配当金 | -242 | -226 |
| 支払利息 | 254 | 204 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -79 | -191 |
| 補助金収入 | -3 | -70 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30 | － |
| 出資金評価損 | － | 74 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1,064 | -611 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,446 | -3,390 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,783 | -1,339 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,895 | 2,871 |
| その他 | 1,800 | 343 |
| 小計 | 4,835 | 1,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 243 | 228 |
| 補助金の受取額 | 3 | 66 |
| 利息の支払額 | -256 | -209 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -570 |
| 法人税等の支払額 | -1,460 | -517 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,365 | 599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,359 | -466 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,184 | 1,299 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59 | -63 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -705 | -552 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 182 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -107 | － |
| 貸付けによる支出 | -91 | -150 |
| その他 | 41 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,915 | 71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -358 | -1,832 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900 | 4,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,728 | -2,475 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -700 |
| 自己株式の取得による支出 | | -50 |
| 配当金の支払額 | -493 | -433 |
| 少数株主への配当金の支払額 | | |
| その他 | -9 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -890 | -848 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 604 | -152 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 140 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,105 | 1,953 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
