有価証券報告書-第91期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月26日 15:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第91期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,336 | 3,661 |
減価償却費 | 917 | 1,005 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -204 | -673 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -188 | 5 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7 | -294 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 233 |
受取利息及び受取配当金 | -242 | -226 |
支払利息 | 254 | 204 |
持分法による投資損益(△は益) | -79 | -191 |
補助金収入 | -3 | -70 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -30 | - |
出資金評価損 | - | 74 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -1,064 | -611 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,446 | -3,390 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,783 | -1,339 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,895 | 2,871 |
その他 | 1,800 | 343 |
小計 | 4,835 | 1,600 |
利息及び配当金の受取額 | 243 | 228 |
補助金の受取額 | 3 | 66 |
利息の支払額 | -256 | -209 |
訴訟和解金の支払額 | - | -570 |
法人税等の支払額 | -1,460 | -517 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,365 | 599 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -2,359 | -466 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,184 | 1,299 |
無形固定資産の取得による支出 | -59 | -63 |
投資有価証券の取得による支出 | -705 | -552 |
投資有価証券の売却による収入 | 182 | - |
子会社株式の取得による支出 | -107 | - |
貸付けによる支出 | -91 | -150 |
その他 | 41 | 5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,915 | 71 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -358 | -1,832 |
長期借入れによる収入 | 2,900 | 4,650 |
長期借入金の返済による支出 | -2,728 | -2,475 |
社債の償還による支出 | -200 | -700 |
自己株式の取得による支出 | | -50 |
配当金の支払額 | -493 | -433 |
少数株主への配当金の支払額 | | |
その他 | -9 | -7 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -890 | -848 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46 | 25 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 604 | -152 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 140 | - |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,105 | 1,953 |