有価証券報告書-第90期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,039 | 2,336 |
| 減価償却費 | 1,066 | 917 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -177 | -204 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | -188 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -169 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -148 | -242 |
| 支払利息 | 265 | 254 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -39 | -79 |
| 補助金収入 | -6 | -3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -35 | -30 |
| 出資金評価損 | 107 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3 | -1,064 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,454 | 4,446 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,292 | 2,783 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,439 | -5,895 |
| その他 | 712 | 1,800 |
| 小計 | 1,331 | 4,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 243 |
| 補助金の受取額 | 6 | 3 |
| 利息の支払額 | -262 | -256 |
| 法人税等の支払額 | -1,149 | -1,460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85 | 3,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -255 | -2,359 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 1,184 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41 | -59 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -173 | -705 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -107 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41 | 182 |
| 貸付けによる支出 | -162 | -91 |
| その他 | -206 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -790 | -1,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -959 | -358 |
| 長期借入れによる収入 | 3,200 | 2,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,750 | -2,728 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -200 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -381 | -493 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| その他 | -19 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110 | -890 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -817 | 604 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,180 | 1,362 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 140 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -1 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,362 | 2,105 |