有価証券報告書-第89期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,156 | 3,039 |
| 減価償却費 | 1,170 | 1,066 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -177 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33 | 20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -52 | -169 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121 | -148 |
| 支払利息 | 276 | 265 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -47 | -39 |
| 補助金収入 | -1 | -6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53 | -35 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 104 | － |
| 出資金評価損 | 98 | 107 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -48 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,648 | -10,454 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,433 | -1,292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,038 | 8,439 |
| その他 | 14 | 712 |
| 小計 | 1,494 | 1,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122 | 160 |
| 補助金の受取額 | 1 | 6 |
| 利息の支払額 | -276 | -262 |
| 法人税等の支払額 | -431 | -1,149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 910 | 85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -879 | -255 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 160 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -41 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -168 | -173 |
| 子会社株式の取得による支出 | -140 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,411 | 41 |
| 貸付けによる支出 | -201 | -162 |
| その他 | -154 | -206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28 | -790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -915 | -959 |
| 長期借入れによる収入 | 1,070 | 3,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,191 | -1,750 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -200 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -325 | -381 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | 0 |
| その他 | -18 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,582 | -110 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -650 | -817 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,726 | 2,180 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 103 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,180 | 1,362 |